全球顶级投资者正在出售英伟达。亿万富翁 Peter Thiel 的对冲基金在第三季度出售了全部 537,000 股 NVIDIA 股票。全球最大的对冲基金桥水基金同期减持了65%的头寸。这些行动发生在英伟达市值突破 5 万亿美元之际。昨晚美国股市，英伟达股价下跌1.88%至186.6美元。 Thiel Macro LLC 提交的 13F 文件显示，该公司在截至 9 月 30 日的季度清算了 Nvidia。上周，软银还透露已出售了所有 Nvidia 股票。这些大型机构投资者的退出表明，尽管人工智能热潮持续升温，风险管理正成为首要考虑因素。机构投资者的大规模退出恰逢全球债务周期进入风险阶段。桥水基金创始人雷·达里奥(Ray Dalio)最近警告称，下一次金融危机很可能来自主权债务问题，而美国公共债务不断上升地缘政治紧张局势共同加剧了系统性风险。英伟达将于周三美国股市收盘后公布财务业绩。尽管有真金白银的投资者离开了公司，但华尔街分析师仍然预计该公司会表现良好。根据 FactSet 对分析师的调查，市场预计 Nvidia 在 10 月份季度的调整后每股收益为 1.23 美元，营收为 548.3 亿美元。主要对冲基金集体减持 Peter Thiel 的 Macro LLC 在截至 9 月 30 日的季度中出售了全部 537,742 股 NVIDIA 股票。鉴于英伟达的市值超过 5 万亿美元，并且被华尔街分析师普遍认为是 AI 领域“牢不可破”的领导者，硅谷最有影响力的投资者之一的离开时机令人惊讶。桥水基金的定位更为激进。根据最新的 13F 文件，截至 9 月 30 日，桥水基金持有 251 万股 Nvidia 股票。第二季度d。这比目前的723万股减少了65.3%。这一转变尤其引人注目，仅第二季度，桥水基金在 Nvidia 的持仓就大幅增加了 150% 以上。二季度的快速变化，标志着从“跟随趋势”到“风险管理优先”的明显战略转变。软银上周还宣布已出售其持有的全部英伟达股票。这些来自全球领先机构投资者的报告表明，“避险仓位调整”正在AI热潮的表面背后悄然发生。宏观风险促使策略转变，桥水基金的大幅减仓反映了创始人雷·达利奥(Ray Dalio)最近的警告。根据此前的报道，达里奥认为，全球债务周期已进入风险阶段，下一次金融危机很可能是主权债务问题的结果，而不是过度投机的结果。在传统市场上。 13F 文件还显示，桥水基金在本季度大幅增加了美国股指 ETF 的头寸，并清算了许多新兴市场的大量持仓。这种再平衡组合表明，即使是人工智能繁荣的最大受益者也需要在财政和货币政策收紧的背景下重新评估风险敞口。美国公共债务上升、地缘政治紧张局势和央行干预措施共同加剧系统性风险，导致主流投资者对高价值科技股采取更加谨慎的立场。分析师对财报仍持乐观态度。市场对英伟达接下来的财报仍然抱有很高的期望。 DA Davidson 分析师 Gil Luria 在一份研究报告中重申了他的买入评级和 250 美元的价格目标，他表示：“鉴于我们在超大规模云服务提供商、新兴云服务提供商和尖端研究实验室中看到的趋势，没有理由相信需求正在放缓且市场低估了摩根大通分析师Harlan Sarr也持乐观态度，维持增持评级和215美元的目标价。苏尔在研究报告中表示：“该公司再次蓬勃发展，业绩强劲。我们认为指引已接近，潜在上涨的程度可能再次取决于英伟达的供应链能否在三个月内扩大规模。”
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